Capital Markets and Treasury

Capital Markets

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Treasury

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  • Money Markets – Call Money, Interest-at-Maturity, Termination Process, Fixed vs. Float Swap, Fixing Procedures, Mark-to-Market P&L
  • Interest Rate Derivatives- Vanilla, FwdStart, Cap/Floor, Basis, CMS, CCS, Quantos, OIS, Volatility, Valuation Models
  • Credit Derivatives – CDS, Single Name & Index, Countries of Risk, CLN, ABS/MBS, Free-defined Cashflows, Market Data Solutions
  • Static and Trade DataSTP Process, Continuous Settlement, Payments, Clearing and Confirmations
  • Risk Control Prozess automation, Intraday, EoD, VaR, Treasury Asset/Liability Managment, Market-, Counterparty-, Credit-, Liquidity-Risk

 

 

 

 

 

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